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应对市场波动新常态 天弘基金风控模式升级

2018-10-07    来源: 财经中国网  跟贴 0

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    随着国内外市场联动、金融产品的不断创新,信用风险和流动性风险日益突出,今年来不论是股市还是债市均频繁爆雷,如何尽可能地规避黑天鹅也成为资产管理机构关注的焦点。在业内人士看来,市场波动的“新常态”对风险管理提出更高的要求,资产管理行业传统的“应对”式风控体系已经不能适应当下的市场,基金公司不仅是被动应对组合的风险指标,还需要与投研相结合,观测与预判市场波动以及波动产生的风险传导。

    作为具有互联网精神的基金公司,天弘基金风险管理工作的一大特色是将“预测+应对”相结合,不仅应对式地关注组合的风险指标,还要更前沿地观测并预判市场波动以及波动产生的风险传导。

    要实现这种“预测+应对”的风险管理体系,必须充分发挥信息技术、大数据、云计算的特长,通过采用行业领先的开源技术架构与先进的互联网设计思想将各类风险管理模型封装进风险管理系统进行管理。

    依托自身强大的互联网基因,天弘基金将大数据、云计算等技术手段广泛应用于风控中,独创了一套“预测+应对”的风控体系,不只是应对式地关注组合的风险指标,而是更紧密地结合投研,观测与预判市场波动以及波动产生的风险传导,力争在风险可控的前提下,为客户提供稳健的理财服务。

    基于大数据与风险模型打造的“预测+应对”风控体系,天弘基金开发了创新型同业存款报价系统,合作银行总行及分支行超过220家,通过透明的报价方式来定价,并可对报价信息进行留存,从而有效地控制信用风险;天弘基金还组建了信用分析团队,利用“鹰眼系统”和“财务稳健模型”,根据企业信用资质进行严格筛选投资备选标的,把产能过剩行业债券、负面展望债券、负面报道债券剔除的同时,对持仓债券进行跟踪监控;定期进行深度分析及梳理,对信用资质可能发生潜在恶化的债券,限期进行卖出处理,严格控制信用风险。




 


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